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《战胜一切市场的人》 爱德华・索普

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 楼主| 发表于 2022-12-24 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
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类 目:  理财/投资 金融 
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书名:战胜一切市场的人
作者:爱德华・索普
分类:投资 量化 金融
ISBN:9787508697789      

内容简介

在一般人眼中,玩家肯定是赢不过庄家的,但这本书的主角,也是这本书的作者,却是一个例外。他不仅在半个世纪前就找到了击败赌场的秘诀,而且还触类旁通地把这些技巧成功地运用到了一个更大的赌场——华尔街金融投资市场之中,并取得了世界级的投资收益。这个人就是爱德华·索普(Ed Thorp)。

在《一个战场市场和击败庄家的人》里,这位传奇的金融天才用清晰简单的语言分享了自己在赌场和市场这两大领域的激动人心的冒险之旅,并分享了他击败庄家、战胜市场的秘诀,比如盯住“5”和“A”两张牌,就能决胜21点;而“凯利公式”“科学预测”和“价格锚点”则是战胜市场的最重要的投资策略。

最后,索普也用自己的传奇经历总结出一条人生的成功法则,那就是:你需要有强大的自学能力、独立思考的能力,然后对基本的金融经济知识有所了解,对投资市场和人生当中的风险、回报和不确定性有清晰的认识,你就能够打败大多数人,成为让人羡慕的少数人生赢家之一。

作者简介

[美] 爱德华・索普(Edward O. Thorp)

能心算三位数乘法的天才少年

被赌场拉黑的“算法老千”

麻省理工学院数学、金融学教授

华尔街量化交易对冲基金鼻祖

《决胜21点》电影原型

《战胜市场》《击败庄家》作者

华尔街各大基金公司的投资人

巴菲特桥牌搭档

多重身份,每一种身份都绝对权威

一个具有传奇色彩的完美投资人

   
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 楼主| 发表于 2024-8-26 21:33 | 显示全部楼层
《战胜一切市场的人》这本书,由传奇数学家爱德华・O・索普撰写,以其在金融市场和赌场的亲身经历为蓝本,揭示了一个跨领域的投资策略大师是如何在不同市场中实现优势的游戏。这本书不仅是作者职业生涯的自传,更是一部投资与风险管理的智慧宝典。下面将围绕此书的精彩部分进行点评:

1. 赌场的胜利者:
   - 索普不仅在赌场中通过算牌技巧获得了显著成就,更在赌场中测试和完善了自身对概率和统计的理解。
   - 他的算牌策略系统性地击败了赌博界的“不败神话”,证明了数学方法在现实世界中的实战价值。
   - 索普的故事激励了后来的量化投资方法,特别是在金融衍生产品定价模型的发展上起到了推动作用。

2. 华尔街的传奇:
   - 索普将赌场的成功经验转移到金融市场,成为了对冲基金和量化投资的先驱之一。
   - 他使用自己开发的统计模型和计算机算法,预测市场走势并制定投资策略,这在当时是颠覆性的创新。
   - 在金融市场取得的成就,证实了其跨越式的思维和数学模型在复杂金融环境中的有效性。

3. 战胜市场的哲学:
   - 索普的投资哲学强调了持续学习和适应环境的重要性,他认为没有一成不变的赢钱公式。
   - 书中提到的风险管理和资金分配原则,为投资者提供了一种科学且稳健的操作框架。
   - 他的跨界经历说明了多学科知识整合的力量,以及在不确定世界中寻找确定性的可能性。

4. 个人成长与学术追求:
   - 索普的个人故事是一个学者如何在面对现实挑战时,应用理论知识解决问题的典范。
   - 书中不仅展现了其职业生涯的高峰,也未曾掩饰失败和挑战,给予读者更真实的人生启示。
   - 作为经历过大萧条的投资人,索普的经历提醒人们在市场经济中保持谨慎和适应性的必要性。

5. 影响力与传承:
   - 索普的工作不仅限于自己的投资回报,还包括对后世金融理论和实践的贡献。
   - 他在书中分享的经验和理念,教育了一代又一代的金融从业者和学术研究者。
   - 书中对未来市场预期的分析,展示了一个资深投资者对于金融行业发展趋势的深刻洞察。

6. 技术创新的应用:
   - 在那个计算机还未普及的时代,索普就已经开始尝试使用计算机算法来辅助投资决策。
   - 他对金融技术的早期探索,预示了金融科技(FinTech)的兴起和发展方向。

7. 投资心理的把控:
   - 索普在书中特别强调了心理素质在投资成功中的关键作用,包括纪律、耐心和勇气。
   - 他提醒投资者,即使是最好的模型也无法预测市场的所有行为,因此心态控制同样重要。

8. 经济周期的认识:
   - 通过对多个经济周期的观察和分析,索普向读者展示了如何在不同的经济环境中调整策略。
   - 书中对于宏观经济变化的洞察,能够帮助投资者更好地理解市场波动和机遇。

此外,在深入阅读《战胜一切市场的人》之后,读者可能需要注意以下几点:

- 考虑到作者的专业背景,书中的一些金融和数学理论可能需要一定的预备知识才能完全理解。
- 书中提及的投资策略和模型可能需根据当前市场环境做适当的调整。
- 对于那些寻求立即致富捷径的读者来说,索普的长期和稳健的投资理念可能会显得过于保守。

总体而言,《战胜一切市场的人》是一本集个人传奇、投资哲学和市场智慧于一体的作品,无论是金融从业者还是一般读者,都能从中获得宝贵的知识和启发。豆瓣上高达8.2到8.4分的评价,充分反映了读者对这本书及其作者的高度认可。
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