《新金融怪杰》 杰克・施瓦格

学无止境

         

书名：新金融怪杰
作者：杰克・施瓦格
分类：交易 投资 金融
ISBN：9787203084099      

内容简介

本书是为下面两类读者所写：专业人士、在市场中投入真金白银的职业交易员，或有志于投身市场的严谨的学生，普通读者，对金融市场有广泛兴趣，对那些在生存竞争如此激烈的领域取得巨大成功的人感兴趣的人。作者避开过于专业的话题，并尽可能多做解释，同时努力抓住核心内容，为专业人士保留那些准确精辟的细节。

因此，不管是一般读者，还是专业人士，都会从本书中受益。

作者简介

杰克・施瓦格，美国布鲁克林学院经济学学士，布朗大学经济学硕士研究生。

杰克・施瓦格是对冲基金经理，也是公认的期货界专家，还是一系列金融书籍作者。施瓦格现在是ADM投资者分散策略基金的组合产品经理，管理期货和外汇账户。在此之前，他是财富集团（Fortune Group）合伙人，专为机构客户提供定制化的对冲基金组合服务。此前22年，他一直在华尔街公司担任期货研究工作，担任注册技术分析师协会董事超过10年时间。

施瓦格写过很多期货行业专著，并就金融市场著名交易员题材写过一系列访谈录。他知名和畅销的系列访谈录，包括《金融怪杰》（1989）、《新金融怪杰》（1992）和《股市怪杰》（2001），这一系列书中，新的书籍是2012年5月出版的《对冲基金怪杰》。施瓦格的首部书《期货市场完全指南》，被认为是业内经典著作，读者可能更熟悉这本书分拆开来的三卷本：《期货市场基本分析》、《期货市场技术分析》和《交易管理》。


   

学无止境

《新金融怪杰》这本书，由著名的期货交易专家杰克・施瓦格撰写，是金融市场从业者和投资者的重要阅读资料。书中通过一系列深入的访谈展示了华尔街多位交易大师的交易心理、技巧以及职业生涯的感悟。下面将围绕该书的核心内容进行点评：

1. 交易策略的多样性：
   - 杰克·施瓦格精心挑选了一系列不同的交易员进行访谈，每位交易员都有自己独特的交易策略。这些策略覆盖了从基本面分析到技术分析，从套利到趋势跟踪等多种方法。
   - 书中详细介绍了交易策略的理论基础和实际操作过程，使读者能够理解每种策略的具体实施步骤和可能的风险。
   - 通过对不同策略的比较，读者可以了解在特定市场环境下某些策略为何表现较优，从而对自己的交易策略进行优化。

2. 交易心理的重要性：
   - 施瓦格在书中强调，成功的交易并不仅仅是拥有正确的策略，更重要的是交易者的心态和情绪控制。
   - 访谈中的交易员们分享了他们如何在长时间的交易中保持冷静，以及如何处理不可避免的损失和盈利带来的心理影响。
   - 读者可以从中学到如何设立合理的风险控制系统，以及在面对市场波动时保持稳定的交易心态。

3. 资金管理的策略：
   - 《新金融怪杰》中不仅讨论了个人交易者的资金管理，还涉及了大型投资基金的资金管理策略。
   - 书中通过实例展示了如何在不同的市场条件下调整资金配置，以最大化投资回报的同时控制风险。
   - 读者可以从中学到具体的资金分配技巧，如如何设定止损点，以及如何根据市场变动调整仓位大小。

4. 技术分析的运用：
   - 虽然书中的交易员使用多种不同的交易方法，但许多人都依赖于某种形式的技术分析来帮助他们做出交易决定。
   - 介绍了包括图表模式、指标和振荡器在内的多种技术工具，并解释了它们在实际交易中的应用。
   - 对于初学者来说，这些内容提供了入门的技术分析知识，而对于经验丰富的交易者则提供了进一步的深化和创新用法。

5. 风险控制的实战案例：
   - 施瓦格通过实际案例分析了风险控制的不同策略，包括固定止损、动态止损以及基于时间和价格的止损策略。
   - 这些案例详细展示了在不同市场环境下，如何实施风险控制措施，减少损失。
   - 读者可以从中了解到风险管理的实际运作方式，以及如何根据自身的交易风格和资金状况设计风险控制系统。

6. 交易系统的开发与测试：
   - 书中提到，一些交易员利用定量模型和历史数据测试他们的交易系统，以验证其有效性和稳定性。
   - 介绍了交易系统开发的方法论，包括数据的选取、系统的回测以及性能评估等关键步骤。
   - 这为想要从事系统化交易的读者提供了一套完整的开发流程，帮助他们避免常见的陷阱，提高交易系统的可靠性。

7. 持续学习与适应变化：
   - 《新金融怪杰》强调了金融市场的不断变化以及交易策略需要随之适应的重要性。
   - 书中的交易员们分享了他们如何跟踪最新的市场发展、技术进步和全球经济事件，从而不断优化自己的交易策略。
   - 这部分内容提醒读者，成功交易不仅需要知识和技能，更需要持续学习和适应能力。

综上所述，《新金融怪杰》不仅是一本关于交易技巧的书籍，更是一本关于如何在充满不确定性的市场中找到自己位置的指南。书中丰富的实战案例和深入浅出的分析，使其成为各个层次交易者的宝贵资源。读者可以通过这本书提升自己的交易技能，更重要的是学会如何在金融市场中长期稳定地生存和发展。